財務部202x年工作總結范文0

1、財務部2022年工作總結范文尊敬的各位領導、各位同事，大家下午好。下面我對北京公司財務部門的工作進展總結。我的總結分為二個局部：第一局部財務部門上半年工作總結;第二局部財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線效勞的6條承諾。第一局部：財務部門上半年工作總結1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業收入核對表，檢查各門店每日的營業款是否在次日存入銀行，

2、以及存款是否與營業現金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統是否相符;每周還要上報證照發票辦理情況。每月1日前要上報北京公司各店營業收入明細表、現金盤點表和銀行余額調節表，每月5日前要上報上月各店發票盤點表、毛利率表和水電煤表，每月7日前要上報資產負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析^p 報告、現金流量表和管理費用明細

3、表。6、日常賬務處理。按照會計法和會計準那么的要求，認真將每一筆收入、本錢和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。第二局部，下半年的工作重點下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統計工作不出過失的同時，要著重加強二線為一線的效勞意識。以下是北京公司財務部門的6條效勞承諾。1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據起假設無特殊事情當日付款，最遲不超過2日內付款。2、門店的發票方面。每月月初財務部門根據各店的營

4、業需要購置當月發票，假設門店當月的發票用完，提早5天向財務部門申請可繼續購置。一般情況下，請各店根據本店的營業需要預估本月的發票，根據上月剩下的發票，可適當多估20%，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的發票使用量比擬，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發票開具明細。3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的OA后，當天寫單據，當天發OA報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司受權放款。